نحوه مدیریت معاملات باز در زمان اخبار
نحوه مدیریت معاملات باز در زمان اخبار
۱. از قبل برنامهریزی کنید
۲. به برنامه معاملاتی خود مراجعه کنید
۳. نسبت ریسک به پاداش خود را مجدداً محاسبه کنید
۴. به جابجایی حد ضرر (Stop Loss) فکر کنید
یادگیری نحوه برخورد با رویدادهای خبری، بخش مهمی از معاملهگری موفق است. در این درس، چهار مرحله برای کاهش ریسک ناشی از اخبار و چند نکته مفید را بررسی خواهیم کرد.
در مسیر معاملهگری، به احتمال زیاد برخی از معاملات باز شما تحت تأثیر نوسانات خبری قرار خواهند گرفت. این نوسانات میتواند ناشی از یک گزارش غیرمنتظره اشتغال غیرکشاورزی (NFP)، افزایش ناگهانی نرخ بهره، یا رویدادهای سیاسی باشد. هر معاملهگری در نقطهای از مسیر خود با این نوسانات خبری مواجه میشود.
با کمی آمادگی، میتوانید اطمینان حاصل کنید که رویدادهای غیرمنتظره شما را غافلگیر نخواهند کرد. برای مدیریت اخبار در معاملات باز خود، این چهار مرحله را دنبال کنید:
۱. برنامهریزی از پیش
آماده بودن برای مدیریت اخبار بسیار مهم است. رویدادهایی که معمولاً باعث بیشترین نوسان میشوند، مانند تغییرات نرخ بهره و انتشار دادههای اقتصادی، اغلب از قبل برنامهریزی شدهاند. بنابراین، آگاهی از تمام عوامل بنیادی مربوط به بازارهای مورد نظر میتواند به شما در پیشی گرفتن از بازار کمک کند. (تقویم اقتصادی کریپتالین)
“شایعه بخر، خبر بفروش” (Buy the rumor, sell the news)
به یاد داشته باشید که بازارها معمولاً هر گونه انتظار درباره یک رویداد آینده را از پیش قیمتگذاری میکنند. برای مثال، اگر انتظار میرود یک آمار ضعیف NFP به دلار آمریکا آسیب برساند، این موضوع احتمالاً از قبل در قیمت جفت ارز USD/JPY لحاظ شده است. بنابراین، منتظر ماندن برای انتشار خبر پیش از بستن موقعیت چندان منطقی نیست.
با این حال، این به آن معنا نیست که اعلامهای اقتصادی نمیتوانند معاملهگران را غافلگیر کنند.
اگر دادههای منتشر شده بالاتر یا پایینتر از انتظارات باشند، معمولاً نوسانات قیمتی به دنبال خواهد داشت. برای مثال، اگر آمار NFP حتی ضعیفتر از حد انتظار باشد، USD/JPY میتواند سقوط بیشتری داشته باشد. از طرف دیگر، اگر آمار بد باشد اما نه به اندازهای که پیشبینی شده بود، USD/JPY میتواند افزایش یابد.
۲. به برنامه معاملاتی خود مراجعه کنید
در مورد اخباری که کاملاً غیرمنتظره ظاهر میشوند و بازارها را آشفته میکنند، چه باید کرد؟
اگرچه نمیتوان پیش از انتشار این اخبار اقدام به معامله کرد، اما میتوان از قبل برای آن برنامهریزی کرد. توصیه میشود یک استراتژی برای مقابله با اخبار غیرمنتظره را در برنامه معاملاتی خود بگنجانید. هرچه آمادگی بیشتری داشته باشید، در صورت بروز نوسانات غیرمنتظره، استرس کمتری را تجربه خواهید کرد.
واکنش عجولانه برای بستن سریع تمام موقعیتها میتواند تنها به افزایش خسارت منجر شود. در این شرایط، شما در اوج نوسانات معامله خواهید کرد، زمانی که قیمتها شکاف (Gap) دارند و احتمال لغزش قیمت (Slippage) بالاست.
به جای این کار، میتوانید گزینههای زیر را در نظر بگیرید:
– بستن بخشی از موقعیت برای کاهش میزان در معرض خطر بودن در بازار
– باز کردن معاملهای در جفت ارزی که جهت مخالف دارد برای کاهش ریسک
– افزایش سطح مدیریت کلی ریسک
– عدم انجام هیچ اقدامی، اگر معتقدید که نوسانات موقتی است
با این حال، اگر خروج از موقعیتها بهترین راهکار است، از انجام آن هراس نداشته باشید. پذیرش یک ضرر کوچک در حال حاضر، بهتر از متحمل شدن یک زیان بزرگتر در آینده است.
۳. محاسبه مجدد نسبت ریسک به پاداش
رویدادهای خبری مهم میتوانند تمام دلایلی که باعث باز کردن معامله شما شدهاند را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، ارزیابی مجدد نسبت ریسک به پاداش (Risk-Reward Ratio) در موقعیتهای باز از این لحظه به بعد بسیار مهم است.
برای مثال، ممکن است معاملهای داشته باشید که ۹۰٪ به سمت هدف سود خود پیش رفته است. اما اگر موقعیتهای خود را به طور فعال مدیریت نکرده باشید، این میتواند به معنای فاصله زیاد از حد ضرر باشد.
زمانی را صرف بررسی مجدد کنید تا مطمئن شوید موقعیتهای شما پاداش کافی برای توجیه ریسک فعلی را ارائه میدهند. همانطور که پیشتر اشاره شد، اگر چنین نیست، لزومی ندارد فوراً آنها را ببندید.
۴. در نظر گرفتن جابجایی حد ضرر
اگر تصمیم به حفظ موقعیت خود میگیرید، بهترین راه برای تنظیم نسبت ریسک به پاداش، جابجایی حد ضرر (Stop Loss) است.
با این حال، باید در مورد محل قرار دادن حد ضرر جدید دقت کافی داشته باشید. در شرایطی که بازار دچار نوسانات شدید است، قرار دادن حد ضرر خیلی نزدیک به قیمت فعلی میتواند منجر به بسته شدن زودهنگام معامله شود.
در عوض، دادن فضای کافی برای نوسان به موقعیت میتواند در درازمدت مفید باشد. فقط اطمینان حاصل کنید که هنگام محاسبه ریسک معامله، این فضای نوسان را نیز در نظر میگیرید. اگر در مورد تصمیم خود مطمئن نیستید، خروج از معامله را در نظر بگیرید. به هر حال، فرصتهای بیشماری برای انجام معاملات دیگری وجود خواهد داشت که در حین باز بودن آنها با اخبار غافلگیرکننده مواجه نخواهید شد.
نکات: چگونه در زمان اخبار معامله کنیم
۱. فقط از جمع پیروی نکنید
گاهی اوقات، احساسات بازار (Market Sentiment) میتواند پس از یک رویداد خبری کنترل قیمتها را به دست گرفته و آنها را به شدت بالا یا پایین ببرد. اگر بیش از حد تحت تأثیر این حرکات قرار بگیرید، ممکن است در اوج قیمت خرید کنید یا در کف آن بفروشید.
در شرایط نوسانات بالا، پایبندی به برنامه معاملاتی خود بسیار ارزشمند است.
۲. دید گستردهتری داشته باشید
بازارها همیشه به شیوهای که انتظار دارید به اخبار واکنش نشان نمیدهند. گاهی عملکرد ضعیف در گزارش درآمدها میتواند به رشد قیمت سهام منجر شود، و افزایش نرخ بهره میتواند باعث کاهش ارزش ارز شود. قیمتهای مالی تحت تأثیر عوامل متعدد و مرتبط به هم حرکت میکنند که درک آنها در ابتدا میتواند دشوار باشد.
اگر در ابتدا دلیل یک تغییر قیمت بزرگ را درک نمیکنید، برای یادگیری و استفاده در آینده، تحقیق کنید. این میتواند در معاملات بعدی به شما مزیت بدهد.
۳. به اصول خود پایبند بمانید
یک رویداد خبری فرصت مناسبی برای ارزیابی مجدد موقعیتهای باز شماست، اما لزوماً آنها را بیاعتبار نمیکند. بنابراین اگر معتقدید فرصتی که در ابتدا شناسایی کردهاید همچنان معتبر است، صرفاً به دلیل انتشار برخی اخبار منفی آن را رها نکنید.
یک برگشت قیمت (Reversal) که پس از انتشار اخبار شکل میگیرد، حتی میتواند فرصتی برای تقویت موقعیت شما باشد – خرید در قیمت مناسبتر پیش از آنکه بازار روند اصلی خود را از سر بگیرد.
۱. سوال: هنگام انتشار یک خبر مهم، چرا نباید بلافاصله همه موقعیتهای معاملاتی را بست؟
پاسخ: بستن عجولانه و سریع همه موقعیتها میتواند به افزایش خسارت منجر شود، زیرا در این شرایط شما در اوج نوسانات معامله میکنید، زمانی که قیمتها دچار شکاف (Gap) هستند و احتمال لغزش قیمت (Slippage) بالاست. به جای این کار، میتوان گزینههای دیگری مانند بستن بخشی از موقعیت یا باز کردن معاملات معکوس برای کاهش ریسک را در نظر گرفت. (شبیه ساز تاثیر اخبار بر روی معاملات باز)
۲. سوال: مفهوم “شایعه بخر، خبر بفروش” را با یک مثال توضیح دهید.
پاسخ: این اصطلاح به این معناست که بازارها معمولاً انتظارات مربوط به رویدادهای آینده را از قبل در قیمتها لحاظ میکنند. برای مثال، اگر پیشبینی شود که آمار ضعیف NFP به دلار آمریکا آسیب خواهد زد، این موضوع احتمالاً از قبل در قیمت USD/JPY منعکس شده است. بنابراین، منتظر ماندن برای انتشار خبر و سپس بستن موقعیت، استراتژی مناسبی نیست.
۳. سوال: چرا داشتن برنامه از پیش تعیین شده برای مواجهه با اخبار غیرمنتظره مهم است؟
پاسخ: داشتن برنامه از پیش تعیین شده باعث میشود در مواجهه با نوسانات غیرمنتظره، استرس کمتری را تجربه کنید و تصمیمات احساسی نگیرید. این برنامه به شما کمک میکند تا با آمادگی بیشتر و براساس استراتژی مشخص عمل کنید، نه براساس ترس یا طمع لحظهای.
۴. سوال: چرا در زمان نوسانات شدید، قرار دادن حد ضرر خیلی نزدیک به قیمت فعلی توصیه نمیشود؟
پاسخ: زیرا در شرایط نوسانات شدید، قرار دادن حد ضرر خیلی نزدیک به قیمت فعلی میتواند منجر به بسته شدن زودهنگام و غیرضروری معامله شود. در این شرایط، دادن فضای کافی برای نوسان به موقعیت میتواند مفیدتر باشد، البته به شرطی که این فضای اضافی در محاسبات ریسک معامله لحاظ شود.
۵. سوال: چرا محاسبه مجدد نسبت ریسک به پاداش پس از انتشار اخبار مهم است؟
پاسخ: زیرا رویدادهای خبری مهم میتوانند تمام دلایل اولیه باز کردن معامله را تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، ممکن است معاملهای ۹۰٪ به سمت هدف سود پیش رفته باشد، اما اگر موقعیت به طور فعال مدیریت نشده باشد، میتواند فاصله زیادی از حد ضرر داشته و ریسک بالایی ایجاد کند.
۶. سوال: چرا نباید صرفاً از احساسات بازار پیروی کرد؟
پاسخ: پیروی صرف از احساسات بازار میتواند منجر به تصمیمات اشتباه شود، زیرا احساسات بازار پس از یک رویداد خبری میتواند کنترل قیمتها را به دست گرفته و آنها را به شدت بالا یا پایین ببرد. این میتواند منجر به خرید در قیمتهای بالا یا فروش در قیمتهای پایین شود که معمولاً استراتژی سودآوری نیست.
۷. سوال: چرا داشتن دید گسترده در تحلیل اخبار مهم است؟
پاسخ: داشتن دید گسترده مهم است زیرا بازارها همیشه به شکل مورد انتظار به اخبار واکنش نشان نمیدهند. برای مثال، گاهی عملکرد ضعیف در گزارش درآمدها میتواند به رشد قیمت سهام منجر شود، زیرا قیمتهای مالی تحت تأثیر عوامل متعدد و مرتبط به هم حرکت میکنند.
۸. سوال: چرا برگشت قیمت پس از اخبار میتواند یک فرصت معاملاتی باشد؟
پاسخ: برگشت قیمت پس از اخبار میتواند فرصتی برای تقویت موقعیت باشد، زیرا امکان خرید در قیمت مناسبتر را فراهم میکند، پیش از آنکه بازار روند اصلی خود را از سر بگیرد. این میتواند به بهبود میانگین قیمت ورود و افزایش سود بالقوه معامله منجر شود.
۹. سوال: چه زمانی باید از موقعیت معاملاتی خارج شد؟
پاسخ: اگر پس از ارزیابی مجدد نسبت ریسک به پاداش و بررسی شرایط بازار، در مورد موقعیت خود مطمئن نیستید، بهتر است از معامله خارج شوید. پذیرش یک ضرر کوچک در حال حاضر بهتر از متحمل شدن یک زیان بزرگتر در آینده است. همیشه فرصتهای دیگری برای معامله وجود خواهد داشت.
۱۰. سوال: چرا در زمان انتشار اخبار، پایبندی به اصول معاملاتی مهم است؟
پاسخ: پایبندی به اصول معاملاتی در زمان انتشار اخبار مهم است زیرا اگرچه یک رویداد خبری فرصت خوبی برای ارزیابی مجدد موقعیتهای باز است، اما لزوماً آنها را بیاعتبار نمیکند. اگر دلایل اصلی ورود به معامله همچنان معتبر هستند، نباید صرفاً به خاطر انتشار برخی اخبار منفی، موقعیت را رها کرد.
