مقالات آموزشی
راهنمای جامع سشنهای معاملاتی فارکس و استراتژیهای مرتبط، چگونه ساعت بازار فارکس را به نفع خود استفاده کنیم؟
راهنمای جامع سشنهای معاملاتی فارکس و استراتژیهای مرتبط، چگونه ساعت بازار فارکس را به نفع خود استفاده کنیم؟
بخش اول: مقدمهای بر ساعت بازار فارکس و سشنهای اصلی معاملاتی
بازار فارکس (Forex) یا همان بازار تبادل ارزهای خارجی، برخلاف بازارهای سهام محلی، یک بازار جهانی و غیرمتمرکز است که به صورت ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته فعال است. این بازار از طریق شبکهای از بانکها، موسسات مالی و معاملهگران فردی در سراسر جهان اداره میشود و هیچ مکان فیزیکی مشخصی ندارد. فعالیت دائمی این بازار به دلیل سشنهای معاملاتی (Trading Sessions) مختلفی است که در مناطق زمانی متفاوت آغاز و به پایان میرسند. این سشنها که با باز و بسته شدن بازارهای اصلی مالی در شهرهای بزرگ دنیا همزمان هستند، شامل سشنهای سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک میشوند.
درک این سشنها برای معاملهگران بسیار مهم است، زیرا هر سشن ویژگیهای خاص خود را دارد. به عنوان مثال، در برخی سشنها حجم معاملات بسیار بالاست، که منجر به نوسانات بیشتر میشود. در سشنهای دیگر، بازار آرامتر است. زمان همپوشانی (Overlap) این سشنها، که در آن دو بازار به صورت همزمان فعال هستند، معمولاً پرترافیکترین و پرنوسانترین زمانها برای معامله به شمار میرود و فرصتهای جذابی را برای معاملهگران فراهم میکند.
بخش دوم: سشن سیدنی و توکیو (سشنهای آسیایی/اقیانوسیه)
بازار فارکس در هر هفته کاری، با سشن سیدنی در استرالیا شروع میشود. این سشن که اولین سشن از چهار سشن اصلی است، زمانی فعال میشود که بازارهای مالی در استرالیا و نیوزلند باز میشوند. به همین دلیل، دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزلند (NZD) ارزهای اصلی و پرنوسان در این بازه زمانی محسوب میشوند. سشن سیدنی به طور کلی با حجم معاملات کمتر و نوسانات پایینتر شناخته میشود، که آن را برای معاملهگران با استراتژیهای محدودهدار (Range Trading) یا برای معاملهگرانی که به دنبال فرصتهای آرامتر هستند، مناسب میسازد.
پس از سشن سیدنی، سشن توکیو آغاز میشود که به عنوان سشن آسیایی نیز شناخته میشود. این سشن شامل بازارهای مالی مهم دیگری مانند سنگاپور، هنگکنگ و چین نیز میشود. در این بازه، ین ژاپن (JPY)، دلار استرالیا (AUD) و سایر ارزهای آسیایی اصلیترین ارزهای مورد معامله هستند. این سشن حجم معاملات بیشتری نسبت به سشن سیدنی دارد، اما همچنان در مقایسه با سشنهای اروپایی و آمریکایی، نوسانات کمتری را تجربه میکند. یک نکته مهم، همپوشانی (Overlap) سشن سیدنی و توکیو است که باعث افزایش نقدینگی و نوسان در جفتارزهایی مانند AUD/JPY و NZD/JPY میشود. این زمان همپوشانی، میتواند برای معاملهگرانی که در این جفتارزها فعالیت میکنند، فرصتهای جذابی ایجاد کند.
بخش سوم: سشن لندن و نیویورک (سشنهای اروپایی و آمریکایی)
با آغاز سشن لندن، بازار فارکس وارد شلوغترین و پرحجمترین فاز خود میشود. لندن به عنوان یکی از مراکز اصلی مالی جهان، بیشترین حجم معاملات را در اختیار دارد و به همین دلیل، در این بازه زمانی، نقدینگی (Liquidity) و نوسانات (Volatility) به شدت افزایش مییابد. در این سشن، تمام جفتارزهای اصلی (Majors) شامل EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY و USD/CHF به شدت فعال میشوند. سشن لندن همچنین با همپوشانی (Overlap) با سشنهای توکیو و نیویورک، فرصتهای معاملاتی بینظیری را فراهم میکند.
پس از آن، سشن نیویورک کار خود را آغاز میکند. این سشن به دلیل قدرت دلار آمریکا (USD) و حجم عظیم معاملات در بازارهای مالی ایالات متحده، از اهمیت ویژهای برخوردار است. سشن نیویورک با همپوشانی با سشن لندن، پرنوسانترین زمان روز در بازار فارکس را ایجاد میکند. در این بازه، که حدوداً ۴ ساعت طول میکشد، حجم معاملات به اوج خود میرسد و نوسانات شدیدتری در انتظار معاملهگران است. بسیاری از تحلیلگران و معاملهگران حرفهای، زمان همپوشانی لندن و نیویورک را بهترین زمان برای ورود به معاملات میدانند. پس از پایان سشن لندن، حجم معاملات کمی کاهش مییابد اما تا پایان سشن نیویورک، بازار همچنان فعال و پرنوسان باقی میماند.
بخش چهارم: همپوشانی سشنهای معاملاتی و فرصتهای معاملاتی
همپوشانی سشنهای معاملاتی، یکی از مهمترین مفاهیم برای معاملهگران فارکس است. در این بازههای زمانی، دو بازار اصلی به صورت همزمان فعال هستند که منجر به افزایش چشمگیر حجم معاملات و نوسانات میشود. این پدیده، فرصتهای بسیار جذابی برای معاملهگران فراهم میکند، زیرا حرکتهای قیمتی بزرگتر و قابل پیشبینیتر میشوند. مهمترین همپوشانی، بین سشن لندن و نیویورک رخ میدهد که به دلیل فعالیت همزمان دو مرکز مالی بزرگ دنیا، بیشترین نقدینگی و نوسان را در طول روز به بازار تزریق میکند. در این بازه، جفتارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD به طور خاص فعال میشوند. همچنین، همپوشانی سشن توکیو و لندن و نیز سیدنی و توکیو نیز از اهمیت ویژهای برخوردارند و به ترتیب باعث افزایش نقدینگی در جفتارزهایی مثل EUR/JPY و AUD/JPY میشوند. درک این زمانها به شما کمک میکند تا بهترین لحظه را برای ورود به معاملات پرریسک یا کمریسک خود انتخاب کنید.
بخش پنجم: استراتژیهای معاملاتی متناسب با هر سشن
درک ویژگیهای هر سشن معاملاتی به شما اجازه میدهد تا استراتژیهای خود را بهینه کنید. برای مثال، در سشنهای آسیایی (سیدنی و توکیو) که نوسانات و نقدینگی کمتر است، معاملهگران اغلب از استراتژیهای محدودهدار (Range Trading) یا شکست (Breakout) استفاده میکنند. در این روشها، معاملهگر به دنبال نقاط حمایت و مقاومت مشخصی میگردد و در انتظار شکست این سطوح یا نوسان قیمت بین آنها میماند.
در مقابل، سشنهای اروپایی و آمریکایی (لندن و نیویورک) که با نوسانات بالا و حجم معاملات زیاد مشخص میشوند، برای استراتژیهای روندی (Trend-Following) و اسکالپینگ (Scalping) مناسبتر هستند. در این بازهها، معاملهگران به دنبال روندهای قوی و قابل توجه هستند تا بتوانند با ورود به موقع، از حرکتهای سریع بازار سود ببرند. زمان همپوشانی لندن و نیویورک به دلیل نوسان و نقدینگی حداکثری، برای اجرای استراتژیهای پرریسکتر و پربازدهتر ایدهآل است. انتخاب استراتژی مناسب بر اساس زمانبندی بازار، یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات فارکس است.
فهم اینکه هر سشن معاملاتی چه ویژگیهایی دارد، به شما کمک میکند تا استراتژیهای خود را برای حداکثر کردن سود و مدیریت بهتر ریسک تنظیم کنید.
۱. استراتژی معامله در محدوده (Range Trading)
این استراتژی در سشنهایی که نوسان و حجم معاملات پایین است، بسیار موثر عمل میکند. سشنهای آسیایی (مانند سیدنی و توکیو) اغلب با این شرایط همراه هستند. در این بازهها، قیمت معمولاً بین دو سطح مشخص حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) حرکت میکند و یک “محدوده” (Range) ایجاد میکند.
نحوه اجرا:
- ابتدا سطوح حمایت و مقاومت را در یک بازه زمانی کمنوسان مشخص کنید.
- وقتی قیمت به سطح حمایت میرسد، میتوانید یک معامله خرید (Buy) انجام دهید.
- وقتی قیمت به سطح مقاومت نزدیک میشود، میتوانید یک معامله فروش (Sell) انجام دهید.
- نقطه حد ضرر (Stop-Loss) را کمی پایینتر از سطح حمایت (در معاملات خرید) یا بالاتر از سطح مقاومت (در معاملات فروش) قرار دهید تا در صورت شکسته شدن محدوده، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
۲. استراتژی معامله به دنبال روند (Trend-Following)
این استراتژی برای سشنهایی با حجم معاملات بالا و نوسانات زیاد، مانند سشن لندن و نیویورک، مناسب است. در این بازهها، به دلیل ورود حجم زیادی از سفارشات، اغلب روندهای قوی و جهتداری شکل میگیرد. هدف این استراتژی، شناسایی و سوار شدن بر این روندها است.
نحوه اجرا:
- از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک (Moving Average) یا اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators) استفاده کنید تا جهت روند را تشخیص دهید.
- با مشاهده تأیید روند صعودی، وارد معامله خرید شوید و یا با تأیید روند نزولی، معامله فروش را آغاز کنید.
- نقطه حد ضرر (Stop-Loss) را در نقطهای مناسب قرار دهید و از حد سود (Take-Profit) شناور یا متحرک (Trailing Stop) استفاده کنید تا بتوانید بیشترین سود را از حرکت قیمت ببرید.
۳. استراتژی شکست محدوده (Breakout Strategy)
این استراتژی به خصوص در زمان آغاز سشن لندن یا همپوشانی سشنهای لندن و نیویورک بسیار کاربردی است. در این بازهها، نقدینگی به شدت افزایش مییابد و قیمت اغلب با قدرت از محدوده کمنوسان قبلی (مانند محدوده سشن آسیایی) خارج میشود.
نحوه اجرا:
- محدوده قیمتی ایجاد شده در طول سشن کمنوسان قبلی را مشخص کنید.
- منتظر بمانید تا با آغاز سشن پرنوسان، قیمت از این محدوده خارج شود (شکسته شود).
- بعد از تأیید شکست و تثبیت قیمت در بیرون از محدوده، در جهت شکست وارد معامله شوید.
- برای مدیریت ریسک، حد ضرر (Stop-Loss) را در سمت دیگر محدوده قیمتی قرار دهید.
پاسخ به سوالات متداول
۱. سشنهای معاملاتی فارکس چیست و چرا برای معاملهگران اهمیت دارد؟
سشنهای معاملاتی (Trading Sessions) به زمانهایی گفته میشود که بازارهای مالی اصلی در مناطق جغرافیایی مختلف (آسیا، اروپا و آمریکا) فعال هستند. این سشنها برای معاملهگران اهمیت دارند، زیرا هر سشن ویژگیهای خاصی مانند حجم معاملات (Volume) و نوسانات (Volatility) دارد. با شناخت این ویژگیها، معاملهگر میتواند استراتژی خود را با شرایط بازار هماهنگ کرده و بهترین زمان را برای ورود و خروج از معاملات انتخاب کند.
۲. چهار سشن اصلی بازار فارکس کداماند و کدام یک پرنوسانتر است؟
چهار سشن اصلی عبارتاند از: سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک. از میان اینها، سشن لندن به دلیل حجم بالای معاملات و سشن نیویورک به خاطر قدرت اقتصادی دلار آمریکا، پرنوسانترین سشنها هستند. به خصوص، زمان همپوشانی (Overlap) این دو سشن، پرتراکمترین و پرنوسانترین زمان معاملاتی روز است.
۳. همپوشانی سشنها (Session Overlap) به چه معناست و چه فایدهای دارد؟
همپوشانی سشنها به بازه زمانی اشاره دارد که دو سشن معاملاتی به صورت همزمان فعال هستند. در این زمانها، حجم معاملات و نقدینگی (Liquidity) به شدت افزایش مییابد. این افزایش نقدینگی باعث حرکتهای قویتر و جهتدارتر قیمت میشود که فرصتهای معاملاتی بیشتری را برای معاملهگران ایجاد میکند.
۴. بهترین زمان روز برای معامله در فارکس کدام است؟
از نظر اکثر معاملهگران حرفهای، بهترین زمان برای معامله، دوره همپوشانی سشن لندن و نیویورک است. در این بازه، بیشترین حجم معاملات روزانه انجام میشود و نوسانات به حداکثر میرسد. این شرایط برای اجرای استراتژیهای پرریسکتر و پربازدهتر بسیار ایدهآل است.
۵. چه جفتارزهایی در سشنهای آسیایی (سیدنی و توکیو) فعالتر هستند؟
در سشنهای آسیایی، جفتارزهایی که شامل ارزهای منطقهای هستند، فعالتر میشوند. جفتارزهایی مانند AUD/USD، NZD/USD، USD/JPY و همچنین جفتارزهای متقاطع (Cross Pairs) مانند AUD/JPY در این زمان نوسانات بیشتری دارند.
۶. چه استراتژیای برای سشنهای آرام مانند سشن آسیایی مناسب است؟
در سشنهای کمنوسان مانند سشن آسیایی، استراتژی معامله در محدوده (Range Trading) بسیار کاربردی است. در این استراتژی، معاملهگر به دنبال شناسایی سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) است و در انتظار نوسان قیمت بین این دو سطح میماند.
۷. چرا در سشنهای پرنوسان لندن و نیویورک باید از استراتژیهای روندی استفاده کرد؟
در سشنهای پرنوسان مانند لندن و نیویورک، ورود حجم زیادی از معاملات باعث شکلگیری روندهای قوی و جهتدار میشود. استراتژی پیروی از روند (Trend-Following) به معاملهگر این امکان را میدهد تا با شناسایی جهت روند، در همان مسیر وارد معامله شود و از حرکتهای قیمتی بزرگ سود ببرد.
۸. چگونه میتوان از استراتژی شکست (Breakout Strategy) در معاملات استفاده کرد؟
استراتژی شکست برای زمانی مناسب است که قیمت از یک محدوده کمنوسان خارج میشود. مثلاً میتوانید محدوده قیمتی سشن آسیایی را مشخص کنید و با آغاز سشن لندن، منتظر بمانید تا قیمت با قدرت از این محدوده خارج شود. سپس در جهت شکست وارد معامله شوید و از حرکت سریع بازار سود ببرید.
۹. آیا میتوان در تمام سشنها معامله کرد؟
بله، شما میتوانید در تمام سشنها معامله کنید، اما بهتر است استراتژی خود را با ویژگیهای هر سشن هماهنگ کنید. مثلاً معامله با استراتژیهای پرریسک در سشنهای کمنوسان توصیه نمیشود، زیرا ممکن است به سوددهی منجر نشود. همچنین، معامله در تمام طول روز میتواند به خستگی مفرط (Fatigue) و تصمیمگیریهای احساسی منجر شود.
۱۰. نقش اخبار و رویدادهای اقتصادی در سشنها چیست؟
اخبار و رویدادهای اقتصادی مانند اعلام نرخ بهره یا گزارشهای شغلی، تأثیر مستقیمی بر نوسانات بازار دارند. این رویدادها معمولاً در سشنهای اصلی منطقهای خود اعلام میشوند؛ مثلاً اخبار مربوط به دلار آمریکا در سشن نیویورک. معاملهگران حرفهای از این رویدادها برای گرفتن تصمیمات مهم استفاده میکنند و اغلب در زمان اعلام خبر، نوسانات بازار به اوج میرسد.