اخبار و رویدادهای مهم
EUR/USD
یورو/دلار آمریکا
1.2000
0.0000 (0.00%)
موقعیت‌های باز
راهنمای جامع معامله در زمان اخبار
درک تأثیر اخبار بر بازار فارکس، مدیریت ریسک و پیشگیری از کال مارجین
مقدمه و کلیات بازار فارکس
بازار فارکس با حجم معاملات روزانه بیش از 6.6 تریلیون دلار، بزرگترین بازار مالی جهان است. این بازار به طور مستقیم تحت تأثیر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد.
چرا درک تأثیر اخبار مهم است؟
- نوسانات شدید قیمت در زمان انتشار اخبار مهم
- تأثیر مستقیم بر سود و زیان معاملات
- ریسک کال مارجین در صورت عدم مدیریت صحیح
- فرصت‌های معاملاتی استثنایی
هشدارهای مهم
- معامله در زمان اخبار نیازمند دانش و تجربه کافی است
- استفاده از اهرم بالا می‌تواند به کال مارجین منجر شود
- اسپردها در زمان اخبار افزایش می‌یابند
- امکان اسلیپیج (لغزش قیمتی) وجود دارد
انواع اخبار و درجه اهمیت آنها
اخبار با تأثیر بالا (قرمز)
- نرخ بهره بانک‌های مرکزی
- گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP)
- نرخ تورم (CPI)
- تولید ناخالص داخلی (GDP)
- جلسات FOMC
- بحران‌های سیاسی و اقتصادی
مثال تأثیر
انتشار NFP می‌تواند در چند ثانیه باعث حرکت 100-200 پیپی در EUR/USD شود
اخبار با تأثیر متوسط (نارنجی)
- شاخص مدیران خرید (PMI)
- آمار خرده‌فروشی
- شاخص تولیدات صنعتی
- تراز تجاری
- شاخص اعتماد مصرف‌کننده
- فروش خانه‌های نوساز
اخبار با تأثیر پایین (سبز)
- آمارهای هفتگی بازار کار
- شاخص‌های منطقه‌ای
- آمارهای ماهانه صنایع کوچک
- سخنرانی‌های مقامات درجه دوم اقتصادی
مکانیزم تأثیرگذاری اخبار بر بازار
قبل از انتشار خبر
- افزایش تدریجی نوسانات
- گسترش اسپرد
- کاهش نقدشوندگی بازار
- شکل‌گیری انتظارات بر اساس پیش‌بینی‌ها
لحظه انتشار خبر
- نوسان شدید و آنی قیمت
- افزایش چشمگیر حجم معاملات
- گسترش شدید اسپرد
- امکان اسلیپیج بالا
پس از انتشار خبر
- شکل‌گیری روند جدید
- بازگشت تدریجی اسپرد به حالت عادی
- تحلیل و تفسیر داده‌ها توسط بازار
- واکنش‌های ثانویه بازار
عوامل مؤثر بر شدت واکنش بازار
- میزان انحراف از پیش‌بینی‌ها
- شرایط کلی اقتصادی
- زمان انتشار خبر
- وضعیت تکنیکال بازار
- اخبار همزمان دیگر
تقویم اقتصادی و اهمیت آن
اجزای تقویم اقتصادی
- زمان دقیق انتشار خبر
- کشور منتشرکننده خبر
- درجه اهمیت خبر
- مقدار پیش‌بینی شده
- مقدار قبلی
- مقدار واقعی پس از انتشار
نحوه استفاده از تقویم اقتصادی
- بررسی روزانه اخبار مهم
- توجه به همزمانی اخبار
- بررسی پیش‌بینی‌ها و مقادیر قبلی
- توجه به درجه اهمیت خبر
مارجین و انواع آن
مارجین اولیه (Initial Margin)
- وثیقه لازم برای باز کردن پوزیشن
- محاسبه بر اساس اهرم معاملاتی
- تأثیر مستقیم بر حداکثر حجم معامله
مارجین نگهدارنده (Maintenance Margin)
- حداقل موجودی لازم برای نگهداری پوزیشن
- معمولاً 50% تا 80% مارجین اولیه
- مرز هشدار برای کال مارجین
مارجین آزاد (Free Margin)
- موجودی قابل استفاده برای معاملات جدید
- محاسبه: اکوئیتی منهای مارجین استفاده شده
- شاخص مهم در مدیریت ریسک
مثال محاسبه مارجین
سرمایه اولیه: 10,000 دلار
اهرم: 1:100
حجم معامله: 1 لات EUR/USD
ارزش 1 لات: 100,000 دلار
مارجین مورد نیاز: 1,000 دلار
مارجین آزاد: 9,000 دلارکال مارجین و دلایل آن
شرایط وقوع کال مارجین
- کاهش سطح مارجین به زیر حد مجاز
- افزایش زیان شناور
- عدم کفایت موجودی حساب
- نوسانات شدید قیمت در زمان اخبار
مثال کال مارجین در زمان اخبار
سناریو: معامله در زمان NFP
حساب معاملاتی: 10,000 دلار
پوزیشن‌های باز:
- خرید 0.5 لات EUR/USD در 1.1000
- خرید 0.3 لات GBP/USD در 1.2500
مارجین استفاده شده: 800 دلار
حرکت سریع 150 پیپی در هر دو جفت ارز
محاسبه زیان:
- EUR/USD: -750 دلار
- GBP/USD: -450 دلار
زیان کل: -1,200 دلار
کاهش اکوئیتی به 8,800 دلارمدیریت ریسک در زمان اخبار
قبل از انتشار خبر
- بررسی تقویم اقتصادی
- محاسبه دقیق حجم معاملات مناسب
- افزایش موجودی حساب در صورت نیاز
- بررسی همبستگی جفت ارزها
- تنظیم حد ضرر مناسب
در زمان انتشار خبر
- مانیتورینگ مداوم پوزیشن‌ها
- آمادگی برای بستن سریع معاملات
- عدم ورود به معاملات جدید
- توجه به نوسانات اسپرد
پس از انتشار خبر
- ارزیابی عملکرد استراتژی
- محاسبه دقیق سود/زیان
- ثبت تجربیات
- بازنگری در استراتژی معاملاتی
استراتژی‌های معاملاتی در زمان اخبار
استراتژی انحراف از پیش‌بینی
- تعیین سطوح انحراف معنادار
- محاسبه احتمال واکنش بازار
- تنظیم حجم معامله بر اساس انحراف
- استفاده از سطوح پیوت برای ورود و خروج
استراتژی استرادل
- ورود همزمان خرید و فروش
- تنظیم حد سود و ضرر متقارن
- مدیریت ریسک دوطرفه
- بستن پوزیشن ضررده پس از شروع روند
قوانین طلایی معامله در زمان اخبار
- هرگز بیش از 1% ریسک در هر معامله
- استفاده از اهرم کمتر در اخبار مهم
- همیشه از حد ضرر استفاده کنید
- پرهیز از معاملات انتقامی
چک‌لیست نهایی معامله در زمان اخبار
قبل از خبر
- بررسی تقویم اقتصادی
- محاسبه حجم مناسب معامله
- بررسی کفایت مارجین
- تنظیم حد ضرر و سود
- بررسی وضعیت تکنیکال
- کاهش حجم معاملات باز
- افزایش موجودی در صورت نیاز
- بررسی همبستگی جفت ارزها
حین خبر
- مانیتورینگ مداوم
- آمادگی برای تصمیم‌گیری سریع
- حفظ خونسردی
- توجه به اسپرد و نقدینگی
- عدم تغییر مداوم پوزیشن
- پرهیز از ورود به معاملات جدید
- توجه به اسلیپیج احتمالی
بعد از خبر
- ارزیابی عملکرد
- ثبت نتایج و تجربیات
- بررسی نقاط قوت و ضعف
- به‌روزرسانی استراتژی
- تحلیل آماری نتایج
- بررسی کارایی مدیریت ریسک
- تنظیم برنامه برای اخبار بعدی
توصیه‌های نهایی
- هرگز بیش از حد ریسک نکنید
- همیشه از حد ضرر استفاده کنید
- در زمان عدم اطمینان، معامله نکنید
- از بازار خارج شدن هم یک استراتژی است
- سرمایه‌گذاری بیش از توان مالی ممنوع